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得利斯扣非凈利連虧三年   鄭和平10億讓出控股權自救

2019-11-12 08:12:55 來源:長江商報

●長江商報記者 魏度

創業33年,躋身資本市場10年,68歲的鄭和平似乎要跟資本市場說再見了。

11月8日,A股肉食品加工龍頭企業得利斯(002330.SZ)公告稱,公司控股股東諸城同路人投資有限公司(簡稱同路人投資)已與新疆中泰(集團)有限責任公司(簡稱新疆中泰)簽署協議,同路人投資擬將所持公司29%股權轉讓給后者。同路人投資還表示,將通過放棄部分股權表決權或向第三方轉讓部分股權,以確保新疆中泰享有公司控制權。

本交易價格區間為5.59元/股至6.83元/股,交易總價最高約為10億元。

新疆中泰目前是新疆區屬資產規模最大的國有公司,國資入主,對得利斯將是一大利好。

2010年,得利斯在深交所掛牌交易。上市以來,公司未曾實施股權再融資。截至今年9月底,其貨幣資金不足億元,而其短期借款為1.80億元,流動性不足。易主后,國資增信,得利斯再融資難問題將迎刃而解。

對于鄭和平而言,出讓得利斯控制權是不得已而為之。上市10年,得利斯盈利能力不斷下降,2016年至2018年,扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)連續三年虧損。今年以來,豬肉價格大漲,得利斯前9個月的凈利潤(歸屬于上市公司股東的凈利潤,下同)也只有674.20萬元。

鄭和平個人也存在巨大資金壓力。截至目前,鄭和平通過同路人投資和龐海控股合計持有得利斯67.63%股權,其中,同路人投資持有的46.66%股權中,99.23%處于質押狀態。

新疆中泰10億拿下控股權

民營企業易主國資再添一例。

根據得利斯公告,公司控股股東同路人投資與新疆中泰簽署了股權轉讓框架性協議,同路人投資擬將其所持公司1.46億股股份(占總股本29%)轉讓給新疆中泰。

本次交易價格初步定為,以6.21元/股上下浮動10%(即5.59元/股—6.83元/股)為基礎,最終交易價格將在正式股份轉讓協議中明確約定。以此計算,交易總價款最高約為10億元。

截至目前,同路人投資持有得利斯46.66%股權。本次交易后,同路人投資持股比降至17.66%,新疆中泰成為單一大股東。但同路人投資及其一致行動人合計仍持有公司38.63%股權,仍為公司控股股東。

為了確保新疆中泰獲得得利斯控股權,同路人投資還有進一步動作。那就是,將通過適當方式,包括同路人投資放棄部分股份表決權,或者向與雙方均無關聯關系的第三方轉讓部分股份。最終,將使同路人投資及其一致行動人持有的得利斯表決權降低到25%,確保股份轉讓完成后新疆中泰將實際享有得利斯控制權。

新疆中泰是新疆維吾爾自治區政府出資、自治區國資委直接監管的國有獨資公司,產業涵蓋化工、現代農業、金融貿易、現代物流等行業和領域。截至去年底,新疆中泰總資產、年營業收入雙雙突破千億元,利稅60億元,位列中國五百強企業第193位。

對于本次公司易主,得利斯在公告中稱,本次股份轉讓將引入國有資本,優化股權結構,加快戰略布局,引進更多戰略及產業資源,獲得更大的市場空間及機會,促進公司整體業務快速發展。未來,雙方將聚集優勢產業資源,加強戰略合作,建立新疆與內地多領域、全方位、高層次的合作渠道,增強雙方產業核心競爭力和對區域經濟的輻射帶動力。

長江商報記者發現,得利斯流動性不足,發展緩慢。截至今年9月末,公司貨幣資金不足億元,而一年內需償還的債務為1.80億元,公司自身造血能力較弱。國資入主,還將能給得利斯帶來資金活水。

鄭和平讓位的無奈之舉

創業33年,鄭和平賣掉一手創立、苦心經營的公司控制權,實在是迫不得已。

公開資料顯示,1986年,時年35歲的鄭和平創辦了得利斯集團。2003年,得利斯食品科技有限公司成立,注冊資本1000萬美元,得利斯農業科技股份有限公司、東順國際投資企業有限公司分別出資750萬美元、250萬美元,鄭和平控制的得利斯集團持有得利斯農業科技96.21%股權。

2010年1月6日,得利斯闖關IPO躋身A股市場。上市之前,公司的經營業績還算不錯。2006年至2009年,其實現的凈利潤分別為0.70億元、0.72億元、0.67億元、0.63億元。

上市之后,得利斯的盈利能力不斷下降。2010年至2012年,其實現的凈利潤分別為0.44億元、0.46億元、0.49億元,雖然較上市之前有明顯下降,但還算穩定。但是,從2013年開始,其凈利潤連續五年下降,到2016年、2017年,凈利潤分別只有903萬元、742萬元。2018年,公司凈利勉強實現降轉增,達到800萬元。而在2016年至2018年,公司扣非凈利潤分別虧損560萬元、1261萬元、341萬元。

今年,受豬肉價格大幅上漲因素影響,A股絕大部分養殖、肉食品加工企業凈利潤大幅飆升,得利斯也迎來高速增長。今年前9個月,公司實現營業收入16.65億元,但凈利潤只有674.20萬元,同比增長24.70%。

得利斯主營生豬屠宰、冷卻肉、低溫肉制品、調理食品加工,是國內首批農業產業化龍頭企業,其低溫肉制品的生產工藝亦處于國內領先水平。這些,顯然與上市以來實現的經營業績不相匹配。

由此可見,經營業績一直不佳,是68歲的鄭和平讓出得利斯控股權的主要原因。

其實,鄭和平早就有撤退之意。2015年,因年齡原因,鄭和平辭去公司職務,交班給女兒鄭思敏。目前,鄭思敏為得利斯董事長、行政總監。

公開信息稱,鄭和平曾多次告誡其四個女兒,堅決不要接班,也要求鄭思敏按自己的理想生活,永遠不要回公司上班。

今年6月24日,同路人投資將2520萬股股權(占總股本5.02%)轉讓給山東桑莎制衣集團有限公司,套現1.34億元。

鄭和平自身也缺錢。截至目前,同路人投資持有得利斯46.66%股權,股權質押率高達99.23%。讓出控股權,無疑也是其一種自救措施。

責編:ZB

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